カナデビア（7004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 13:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -624 | -5,110 |
| 減価償却費 | 4,204 | 4,223 |
| 海外事業関連損失 | 1,162 | － |
| のれん償却額 | 217 | 327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -144 | -149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 987 | 909 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 63 | -761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -152 |
| 支払利息 | 418 | 418 |
| 為替差損益（△は益） | -208 | -103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,425 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,197 | 30,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,459 | -7,328 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,994 | -621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,811 | -11,592 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,681 | -4,501 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,307 | 10,217 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,153 | -6,473 |
| その他 | -183 | -215 |
| 小計 | 19,647 | 9,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 227 |
| 利息の支払額 | -394 | -321 |
| 法人税等の支払額 | -1,598 | -1,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,897 | 8,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,107 | -807 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,299 | 1,197 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,588 | -4,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,431 | 579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -439 | -826 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -161 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -175 | － |
| その他 | 50 | 147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,396 | -4,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,597 | -28,975 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 23,277 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,768 | -6,569 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,946 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,022 | -2,022 |
| その他 | -182 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,470 | -14,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -891 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,932 | -9,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,848 | 40,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
