キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -5,110 | -8,647 |
| 減価償却費 | 4,223 | 4,255 |
| のれん償却額 | 327 | 319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | -83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 909 | 809 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -761 | 1,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -136 |
| 支払利息 | 418 | 397 |
| 為替差損益（△は益） | -103 | 141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,939 | 29,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,328 | -12,059 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -621 | -6,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,592 | -10,189 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,501 | -8,933 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,217 | 12,201 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,473 | -585 |
| その他 | -215 | -344 |
| 小計 | 9,994 | 1,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 213 |
| 利息の支払額 | -321 | -425 |
| 法人税等の支払額 | -1,221 | -1,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,678 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -807 | -812 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,197 | 801 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,202 | -3,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 579 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -826 | -1,359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161 | -26 |
| その他 | 147 | 785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,074 | -4,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,975 | 781 |
| 長期借入れによる収入 | 23,277 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,569 | -12,685 |
| 社債の発行による収入 | 9,946 | 14,919 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,022 | -2,022 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,553 |
| その他 | -237 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,581 | 435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,965 | -4,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,743 | 28,613 |
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