キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -8,647 | -14,063 |
| 減価償却費 | 4,255 | 4,691 |
| のれん償却額 | 319 | 299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | -728 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 809 | 631 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,534 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -167 |
| 支払利息 | 397 | 419 |
| 為替差損益（△は益） | 141 | 399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -269 | -337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,763 | 46,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,059 | -2,864 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,199 | -394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,189 | -11,500 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,933 | -4,677 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,201 | 10,287 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -585 | 273 |
| その他 | -344 | 439 |
| 小計 | 1,972 | 28,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 344 |
| 利息の支払額 | -425 | -507 |
| 法人税等の支払額 | -1,782 | -3,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22 | 25,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -812 | -681 |
| 定期預金の払戻による収入 | 801 | 624 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,620 | -6,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,359 | -675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -147 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -134 |
| その他 | 785 | -560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,158 | -7,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 781 | -16,118 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,685 | -7,619 |
| 社債の発行による収入 | 14,919 | － |
| 配当金の支払額 | -2,022 | -2,022 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,553 | － |
| その他 | -102 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 435 | -25,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -385 | -531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,130 | -8,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,394 | 25,702 |
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