キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -14,063 | -2,468 |
| 減価償却費 | 4,691 | 5,028 |
| のれん償却額 | 299 | 267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -728 | -192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 631 | 1,042 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -139 | -373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -182 |
| 支払利息 | 419 | 341 |
| 為替差損益（△は益） | 399 | 308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -337 | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,400 | 39,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,864 | -8,413 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -394 | -3,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,500 | -13,644 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,677 | -9,235 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,287 | 8,983 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 273 | -1,845 |
| その他 | 439 | -896 |
| 小計 | 28,967 | 14,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 395 |
| 利息の支払額 | -507 | -234 |
| 法人税等の支払額 | -3,335 | -2,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,469 | 12,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -681 | -807 |
| 定期預金の払戻による収入 | 624 | 654 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,181 | -3,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -675 | -422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147 | -18 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -376 | -1,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -134 | － |
| その他 | -183 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,672 | -5,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,118 | -3,780 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,619 | -3,355 |
| 配当金の支払額 | -2,022 | -2,022 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6 |
| その他 | -347 | -455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,958 | -9,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -531 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,692 | -2,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,595 | 39,039 |
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