キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,468 | -2,802 |
| 減価償却費 | 5,028 | 5,170 |
| のれん償却額 | 267 | 185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -192 | 181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,042 | 405 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -373 | 2,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -138 |
| 支払利息 | 341 | 324 |
| 為替差損益（△は益） | 308 | 567 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 173 | -186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,201 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 42,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,413 | 4,943 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,546 | 2,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,644 | -14,751 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,235 | -7,488 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,983 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 12,340 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,845 | -3,309 |
| その他 | -896 | -2,791 |
| 小計 | 14,547 | 39,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 178 |
| 利息の支払額 | -234 | -393 |
| 法人税等の支払額 | -2,291 | -810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,417 | 38,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -807 | -1,546 |
| 定期預金の払戻による収入 | 654 | 1,538 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,370 | -2,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 212 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -422 | -719 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 2,308 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,800 | -120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -162 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 58 | 216 |
| その他 | 11 | 302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,625 | -828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,780 | -9,455 |
| 長期借入れによる収入 | 140 | 206 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,355 | -1,437 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -2,022 | -2,022 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6 | － |
| その他 | -455 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,479 | -18,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | 144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,556 | 19,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,039 | 65,702 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2 |
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