カナデビア（7004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 13:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第126期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,802 | -2,755 |
| 減価償却費 | 5,170 | 5,176 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,798 |
| 補助金収入 | － | -1,798 |
| のれん償却額 | 185 | 223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 181 | 190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 405 | 310 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,131 | 532 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 517 | 1,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -193 |
| 支払利息 | 324 | 374 |
| 為替差損益（△は益） | 567 | 1,614 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -186 | -100 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 42,259 | 46,595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,943 | -7,071 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,644 | 5,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,751 | -14,932 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,488 | -20,853 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 12,340 | 20,719 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,827 | -4,648 |
| その他 | -2,791 | -350 |
| 小計 | 39,684 | 31,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 408 |
| 補助金の受取額 | － | 1,447 |
| 利息の支払額 | -393 | -385 |
| 法人税等の支払額 | -810 | -2,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,658 | 29,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,546 | -940 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,538 | 817 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,855 | -2,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -719 | -1,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 213 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19 | -1,950 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 2,308 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -120 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 216 | 0 |
| その他 | 355 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -828 | -6,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,455 | -347 |
| 長期借入れによる収入 | 206 | 20,365 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,437 | -20,924 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,022 | -2,022 |
| その他 | -377 | -658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,087 | -3,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144 | 2,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,886 | 21,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,956 | 87,825 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
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