有価証券報告書-第112期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 20,587 | 4,619 |
減価償却費 | 7,031 | 7,637 |
減損損失 | 1,796 | 1,096 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -215 | 300 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 484 | 862 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 794 | -1,086 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 7,177 | 4,877 |
工場移転損失引当金の増減額(△は減少) | 866 | -866 |
受取利息及び受取配当金 | -260 | -301 |
支払利息 | 2,549 | 1,732 |
持分法による投資損益(△は益) | 427 | -62 |
固定資産売却損益(△は益) | -991 | -1,602 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -21,373 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -243 | -126 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 239 | 402 |
固定資産処分損益(△は益) | 282 | 530 |
ソフトウェア評価損 | 270 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,262 | -2,357 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,224 | 1,933 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,426 | -3,523 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -69 | 1,296 |
未払費用の増減額(△は減少) | -5,507 | -6,035 |
前受金の増減額(△は減少) | -2,617 | 3,295 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -4,120 | -3,498 |
その他 | -1,149 | -1,747 |
小計 | 4,570 | 7,376 |
利息及び配当金の受取額 | 331 | 487 |
利息の支払額 | -2,512 | -1,642 |
法人税等の支払額 | -3,119 | -3,873 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -730 | 2,347 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -5,497 |
定期預金の払戻による収入 | - | 5,741 |
有価証券の売却による収入 | 73 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -11,494 | -11,504 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,484 | 4,057 |
無形固定資産の取得による支出 | -494 | -270 |
投資有価証券の取得による支出 | -778 | -544 |
投資有価証券の売却による収入 | 35,269 | 517 |
その他 | -89 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,969 | -7,492 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -20,540 | -2,261 |
長期借入れによる収入 | 12,670 | 21,950 |
長期借入金の返済による支出 | -32,144 | -17,521 |
社債の発行による収入 | 31,360 | - |
社債の償還による支出 | -1,780 | -700 |
その他 | -280 | -298 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,714 | 1,169 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -109 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,454 | -4,084 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,760 | 54,229 |
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 14 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -49 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 54,229 | 50,094 |