カナデビア（7004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 20,587 | 4,619 |
| 減価償却費 | 7,031 | 7,637 |
| 減損損失 | 1,796 | 1,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -215 | 300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 484 | 862 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 794 | -1,086 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 7,177 | 4,877 |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | 866 | -866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -301 |
| 支払利息 | 2,549 | 1,732 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 427 | -62 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -991 | -1,602 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -21,373 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -243 | -126 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 239 | 402 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 282 | 530 |
| ソフトウェア評価損 | 270 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,262 | -2,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,224 | 1,933 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,426 | -3,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69 | 1,296 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,507 | -6,035 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,617 | 3,295 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,120 | -3,498 |
| その他 | -1,149 | -1,747 |
| 小計 | 4,570 | 7,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 331 | 487 |
| 利息の支払額 | -2,512 | -1,642 |
| 法人税等の支払額 | -3,119 | -3,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -730 | 2,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,497 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,741 |
| 有価証券の売却による収入 | 73 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,494 | -11,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,484 | 4,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -494 | -270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -778 | -544 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,269 | 517 |
| その他 | -89 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,969 | -7,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,540 | -2,261 |
| 長期借入れによる収入 | 12,670 | 21,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,144 | -17,521 |
| 社債の発行による収入 | 31,360 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,780 | -700 |
| その他 | -280 | -298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,714 | 1,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,454 | -4,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,760 | 54,229 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 14 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -49 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54,229 | 50,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
