カナデビア（7004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 16:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,619 | 9,892 |
| 減価償却費 | 7,637 | 8,480 |
| 減損損失 | 1,096 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | -389 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 862 | 488 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,086 | 1,060 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 4,877 | -2,044 |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | -866 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -301 | -224 |
| 支払利息 | 1,732 | 1,478 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -3,687 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,602 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -126 | -82 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 402 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 530 | 329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,357 | 5,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,933 | 13,719 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,523 | 6,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,296 | -18,012 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,035 | -1,900 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,295 | -7,493 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,498 | -4,732 |
| その他 | -1,747 | 224 |
| 小計 | 7,376 | 8,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 487 | 579 |
| 利息の支払額 | -1,642 | -1,574 |
| 法人税等の支払額 | -3,873 | -2,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,347 | 5,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,497 | -4,359 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,741 | 1,188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,504 | -7,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,057 | 553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | -341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -544 | -1,373 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 517 | 559 |
| その他 | 8 | -1,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,492 | -12,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,261 | -3,555 |
| 長期借入れによる収入 | 21,950 | 31,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,521 | -16,007 |
| 社債の償還による支出 | -700 | -700 |
| 社債の買入消却による支出 | － | -2,375 |
| その他 | -298 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,169 | 8,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,084 | 1,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,229 | 50,094 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -49 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,094 | 51,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
