有価証券報告書-第113期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月28日 16:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,619 | 9,892 |
減価償却費 | 7,637 | 8,480 |
減損損失 | 1,096 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 300 | -389 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 862 | 488 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -1,086 | 1,060 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 4,877 | -2,044 |
工場移転損失引当金の増減額(△は減少) | -866 | - |
受取利息及び受取配当金 | -301 | -224 |
支払利息 | 1,732 | 1,478 |
持分法による投資損益(△は益) | -62 | -3,687 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,602 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -126 | -82 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 402 | 1 |
固定資産処分損益(△は益) | 530 | 329 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,357 | 5,168 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,933 | 13,719 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,523 | 6,482 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,296 | -18,012 |
未払費用の増減額(△は減少) | -6,035 | -1,900 |
前受金の増減額(△は減少) | 3,295 | -7,493 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -3,498 | -4,732 |
その他 | -1,747 | 224 |
小計 | 7,376 | 8,758 |
利息及び配当金の受取額 | 487 | 579 |
利息の支払額 | -1,642 | -1,574 |
法人税等の支払額 | -3,873 | -2,254 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,347 | 5,508 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -5,497 | -4,359 |
定期預金の払戻による収入 | 5,741 | 1,188 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,504 | -7,783 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,057 | 553 |
無形固定資産の取得による支出 | -270 | -341 |
投資有価証券の取得による支出 | -544 | -1,373 |
投資有価証券の売却による収入 | 517 | 559 |
その他 | 8 | -1,101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,492 | -12,658 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,261 | -3,555 |
長期借入れによる収入 | 21,950 | 31,400 |
長期借入金の返済による支出 | -17,521 | -16,007 |
社債の償還による支出 | -700 | -700 |
社債の買入消却による支出 | - | -2,375 |
その他 | -298 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,169 | 8,755 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,084 | 1,595 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 54,229 | 50,094 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -49 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 50,094 | 51,689 |