カナデビア（7004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 12:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,892 | 12,599 |
| 減価償却費 | 8,480 | 8,678 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -389 | 496 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 488 | 704 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,060 | 4,532 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -2,044 | -2,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -181 |
| 支払利息 | 1,478 | 1,464 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,687 | -2,953 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 136 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 329 | 186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,168 | -10,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,719 | 8,318 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,482 | -5,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,012 | 4,844 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,900 | 447 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,493 | -2,578 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,732 | 793 |
| その他 | 224 | 461 |
| 小計 | 8,758 | 19,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 579 | 291 |
| 利息の支払額 | -1,574 | -1,451 |
| 法人税等の支払額 | -2,254 | -1,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,508 | 17,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,359 | -6,952 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,188 | 9,444 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,783 | -7,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 553 | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -341 | -410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,373 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 559 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,483 |
| その他 | -1,101 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,658 | -3,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,555 | -2,166 |
| 長期借入れによる収入 | 31,400 | 27,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,007 | -18,256 |
| 社債の償還による支出 | -700 | -14,710 |
| 配当金の支払額 | － | -1,587 |
| 社債の買入消却による支出 | -2,375 | － |
| その他 | -6 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,755 | -9,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,595 | 4,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,094 | 51,689 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,689 | 55,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
