有価証券報告書-第115期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 12,599 | 12,333 |
減価償却費 | 8,678 | 8,388 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 573 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 496 | 127 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 704 | 1,025 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 4,532 | 483 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -2,412 | -9,457 |
受取利息及び受取配当金 | -181 | -324 |
支払利息 | 1,464 | 1,533 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,953 | -732 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 136 | 529 |
固定資産処分損益(△は益) | 186 | 285 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,628 | 5,805 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,318 | 2,054 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -5,618 | 6,802 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,844 | -14,287 |
未払費用の増減額(△は減少) | 447 | 9,105 |
前受金の増減額(△は減少) | -2,578 | -6,233 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 793 | 4,426 |
その他 | 461 | -3,051 |
小計 | 19,863 | 18,812 |
利息及び配当金の受取額 | 291 | 438 |
利息の支払額 | -1,451 | -1,542 |
法人税等の支払額 | -1,568 | -3,057 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,136 | 14,650 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -6,952 | -4,345 |
定期預金の払戻による収入 | 9,444 | 3,944 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,734 | -8,149 |
有形固定資産の売却による収入 | 160 | 3,728 |
無形固定資産の取得による支出 | -410 | -610 |
投資有価証券の取得による支出 | -38 | -530 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21 | 861 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,483 | 97 |
その他 | -192 | 374 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,216 | -4,628 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,166 | -2,305 |
長期借入れによる収入 | 27,100 | 29,371 |
長期借入金の返済による支出 | -18,256 | -24,138 |
社債の償還による支出 | -14,710 | -300 |
配当金の支払額 | -1,587 | -1,587 |
その他 | -9 | 43 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,629 | 1,082 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -437 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,225 | 10,667 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 51,689 | 55,915 |
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | - | 26 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 55,915 | 66,608 |