カナデビア（7004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,599 | 12,333 |
| 減価償却費 | 8,678 | 8,388 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 573 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 496 | 127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 704 | 1,025 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,532 | 483 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -2,412 | -9,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -324 |
| 支払利息 | 1,464 | 1,533 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,953 | -732 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 136 | 529 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 186 | 285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,628 | 5,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,318 | 2,054 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,618 | 6,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,844 | -14,287 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 447 | 9,105 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,578 | -6,233 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 793 | 4,426 |
| その他 | 461 | -3,051 |
| 小計 | 19,863 | 18,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 438 |
| 利息の支払額 | -1,451 | -1,542 |
| 法人税等の支払額 | -1,568 | -3,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,136 | 14,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,952 | -4,345 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,444 | 3,944 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,734 | -8,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 3,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -410 | -610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -530 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21 | 861 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,483 | 97 |
| その他 | -192 | 374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,216 | -4,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,166 | -2,305 |
| 長期借入れによる収入 | 27,100 | 29,371 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,256 | -24,138 |
| 社債の償還による支出 | -14,710 | -300 |
| 配当金の支払額 | -1,587 | -1,587 |
| その他 | -9 | 43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,629 | 1,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,225 | 10,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,689 | 55,915 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 26 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55,915 | 66,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
