カナデビア（7004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,333 | 8,715 |
| 減価償却費 | 8,388 | 8,285 |
| 減損損失 | － | 1,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127 | -43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,025 | 601 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 483 | 1,209 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -9,457 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -324 | -175 |
| 支払利息 | 1,533 | 1,315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -732 | -2,364 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 529 | 153 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 285 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,805 | 2,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,054 | 4,115 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,802 | 1,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,287 | -8,014 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,105 | -3,067 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,233 | 369 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,426 | -2,616 |
| その他 | -3,051 | -2,188 |
| 小計 | 18,812 | 11,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 438 | 938 |
| 利息の支払額 | -1,542 | -1,335 |
| 法人税等の支払額 | -3,057 | -1,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,650 | 9,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,345 | -3,198 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,944 | 2,777 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,149 | -5,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,728 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -610 | -677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -530 | -1,699 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 861 | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 97 | － |
| その他 | 374 | -558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,628 | -13,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,305 | -790 |
| 長期借入れによる収入 | 29,371 | 26,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,138 | -25,370 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -15,070 |
| 配当金の支払額 | -1,587 | -1,587 |
| その他 | 43 | -1,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,082 | -7,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -437 | 1,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,667 | -10,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,915 | 66,608 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 26 | 163 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66,608 | 56,413 |
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