カナデビア（7004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月22日 13:10
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第117期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,715 | 6,220 |
| 減価償却費 | 8,285 | 8,198 |
| 減損損失 | 1,690 | － |
| のれん償却額 | 160 | 475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 156 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 601 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,498 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,209 | -2,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -240 |
| 支払利息 | 1,315 | 1,161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,364 | 1,003 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -570 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 126 | 281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,369 | -14,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,115 | -1,814 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,267 | -4,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,014 | 6,118 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,067 | 5,018 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 369 | -103 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,616 | -2,269 |
| その他 | -2,194 | -588 |
| 小計 | 11,750 | 3,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 938 | 286 |
| 利息の支払額 | -1,335 | -1,209 |
| 法人税等の支払額 | -1,705 | -2,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,648 | 299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,198 | -4,999 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,777 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,991 | -5,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -677 | -529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,277 | -14 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16 | 861 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -421 | -2,502 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,196 | － |
| その他 | -519 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,487 | -8,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -790 | 4,316 |
| 長期借入れによる収入 | 26,800 | 27,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,370 | -30,836 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,070 | － |
| 配当金の支払額 | -1,587 | -1,567 |
| その他 | -1,798 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,818 | -513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,298 | 2,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,359 | -6,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,413 | 49,961 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 163 | 14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
