カナデビア（7004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,220 | 9,378 |
| 減価償却費 | 8,198 | 8,196 |
| 減損損失 | － | 1,336 |
| のれん償却額 | 475 | 589 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 156 | -67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,498 | 1,561 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,277 | -1,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -352 |
| 支払利息 | 1,161 | 1,056 |
| 為替差損益（△は益） | -50 | 2,983 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,003 | 909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,432 | -13,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,814 | -4,617 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,314 | 2,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,118 | -575 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,018 | 15,644 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -103 | -1,724 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,269 | 386 |
| その他 | -826 | -6,369 |
| 小計 | 3,521 | 12,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 365 |
| 利息の支払額 | -1,209 | -1,180 |
| 法人税等の支払額 | -2,298 | -2,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299 | 9,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,999 | -2,061 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 3,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,294 | -11,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -529 | -1,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -523 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,502 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,803 |
| その他 | 1,042 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,697 | -14,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,316 | -5,246 |
| 長期借入れによる収入 | 27,940 | 33,254 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,836 | -23,456 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,567 | -1,564 |
| その他 | -365 | -807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513 | 12,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,444 | 4,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,467 | 10,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,961 | 60,769 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 14 | － |
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