有価証券報告書-第118期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,220 | 9,378 |
減価償却費 | 8,198 | 8,196 |
減損損失 | - | 1,336 |
のれん償却額 | 475 | 589 |
負ののれん発生益 | - | -3,146 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 156 | -67 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,498 | 1,561 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -2,277 | -1,947 |
受取利息及び受取配当金 | -240 | -352 |
支払利息 | 1,161 | 1,056 |
為替差損益(△は益) | -50 | 2,983 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,003 | 909 |
売上債権の増減額(△は増加) | -14,432 | -13,378 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,814 | -4,617 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -4,314 | 2,541 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,118 | -575 |
未払費用の増減額(△は減少) | 5,018 | 15,644 |
前受金の増減額(△は減少) | -103 | -1,724 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,269 | 386 |
その他 | -826 | -6,369 |
小計 | 3,521 | 12,405 |
利息及び配当金の受取額 | 286 | 365 |
利息の支払額 | -1,209 | -1,180 |
法人税等の支払額 | -2,298 | -2,504 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 299 | 9,085 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,999 | -2,061 |
定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 3,102 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,294 | -11,943 |
無形固定資産の取得による支出 | -529 | -1,593 |
投資有価証券の取得による支出 | -14 | -523 |
関係会社出資金の払込による支出 | -2,502 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,803 |
その他 | 1,042 | 142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,697 | -14,680 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,316 | -5,246 |
長期借入れによる収入 | 27,940 | 33,254 |
長期借入金の返済による支出 | -30,836 | -23,456 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
配当金の支払額 | -1,567 | -1,564 |
その他 | -365 | -807 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -513 | 12,178 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,444 | 4,225 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,467 | 10,808 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,961 | 60,769 |
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 14 | - |