キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,378 | 9,080 |
| 減価償却費 | 8,196 | 8,428 |
| 減損損失 | 1,336 | 1,786 |
| のれん償却額 | 589 | 816 |
| 負ののれん発生益 | -3,146 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | 1,668 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,561 | 1,595 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,947 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -352 | -392 |
| 支払利息 | 1,056 | 991 |
| 為替差損益（△は益） | 2,983 | 532 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 909 | 1,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,378 | -2,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,617 | -4,860 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,541 | -8,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -575 | 3,679 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,644 | -5,808 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,724 | 3,801 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 386 | -1,062 |
| その他 | -6,369 | -305 |
| 小計 | 12,405 | 10,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 404 |
| 利息の支払額 | -1,180 | -950 |
| 法人税等の支払額 | -2,504 | -1,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,085 | 8,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,061 | -2,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,102 | 1,846 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,943 | -8,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 5,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,593 | -770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -523 | -270 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -494 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,803 | － |
| その他 | 16 | 806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,680 | -3,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,246 | 945 |
| 長期借入れによる収入 | 33,254 | 19,713 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,456 | -24,786 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,564 | -1,670 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -106 |
| その他 | -807 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,178 | -15,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,225 | 196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,808 | -11,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,769 | 49,671 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 171 |
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