キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,365 | 6,720 |
減価償却費 | 9,115 | 8,940 |
のれん償却額 | 626 | 628 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -321 | 289 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,683 | 1,335 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -575 | 544 |
受取利息及び受取配当金 | -277 | -300 |
支払利息 | 896 | 864 |
為替差損益(△は益) | -78 | 557 |
持分法による投資損益(△は益) | -520 | -691 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -305 | -950 |
売上債権の増減額(△は増加) | -14,096 | -24,668 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 275 | -1,790 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,753 | -7,362 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -230 | 7,366 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,345 | -2,207 |
前受金の増減額(△は減少) | 4,149 | 7,051 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -3,716 | 1,651 |
その他 | 755 | 394 |
小計 | 1,151 | -1,625 |
利息及び配当金の受取額 | 352 | 372 |
利息の支払額 | -831 | -861 |
法人税等の支払額 | -4,045 | -3,314 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,373 | -5,428 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,621 | -1,348 |
定期預金の払戻による収入 | 1,966 | 1,291 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,055 | -6,964 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,261 | 170 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,616 | -2,444 |
投資有価証券の取得による支出 | -178 | -48 |
投資有価証券の売却による収入 | 458 | 1,517 |
その他 | 59 | 253 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,725 | -7,574 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -13,691 | 15,454 |
長期借入れによる収入 | 27,351 | 13,000 |
長期借入金の返済による支出 | -14,939 | -24,650 |
社債の発行による収入 | 9,946 | 14,919 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
配当金の支払額 | -2,022 | -2,022 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,553 |
その他 | -663 | -163 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,018 | 14,982 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -329 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -18,104 | 1,649 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,743 | 34,394 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1 |