キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,689 | 3,365 |
減価償却費 | 8,536 | 9,115 |
のれん償却額 | 425 | 626 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25 | -321 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,504 | 1,683 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -2,248 | -575 |
受取利息及び受取配当金 | -261 | -277 |
支払利息 | 795 | 896 |
為替差損益(△は益) | -313 | -78 |
持分法による投資損益(△は益) | -748 | -520 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,425 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,301 | -14,096 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,345 | 275 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,402 | 1,753 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,473 | -230 |
未払費用の増減額(△は減少) | -2,330 | -1,345 |
前受金の増減額(△は減少) | -7,711 | 4,149 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,390 | -3,716 |
その他 | -449 | 449 |
小計 | 20,454 | 1,151 |
利息及び配当金の受取額 | 292 | 352 |
利息の支払額 | -753 | -831 |
法人税等の支払額 | -2,689 | -4,045 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,304 | -3,373 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,042 | -1,621 |
定期預金の払戻による収入 | 2,311 | 1,966 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,042 | -10,055 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,456 | 1,261 |
無形固定資産の取得による支出 | -973 | -2,616 |
投資有価証券の取得による支出 | -678 | -178 |
関係会社出資金の払込による支出 | -175 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,824 | - |
その他 | 971 | 518 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,998 | -10,725 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 24,051 | -13,691 |
長期借入れによる収入 | 1,700 | 27,351 |
長期借入金の返済による支出 | -22,536 | -14,939 |
社債の発行による収入 | - | 9,946 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
配当金の支払額 | -2,022 | -2,022 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,577 | - |
その他 | -31 | -663 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,417 | -4,018 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -711 | 13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,176 | -18,104 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,848 | 32,743 |