キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,720 | 3,600 |
| 減価償却費 | 8,940 | 10,090 |
| のれん償却額 | 628 | 593 |
| 減損損失 | － | 502 |
| 海外事業関連損失 | － | 6,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 289 | -427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,335 | 1,410 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 544 | -504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -293 |
| 支払利息 | 864 | 846 |
| 為替差損益（△は益） | 557 | 854 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -691 | -576 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -10,969 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,668 | 12,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,790 | 790 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,362 | -2,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,366 | -2,486 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,207 | 1,335 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,051 | 1,338 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,651 | 6,674 |
| その他 | -556 | 7 |
| 小計 | -1,625 | 39,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 372 | 478 |
| 利息の支払額 | -861 | -991 |
| 法人税等の支払額 | -3,314 | -6,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,428 | 32,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,348 | -1,457 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,291 | 1,302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,964 | -10,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 21,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,444 | -1,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,517 | 495 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -80 | -2,016 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -145 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 125 |
| その他 | 333 | -1,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,574 | 6,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,454 | -22,968 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 14,294 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,650 | -20,601 |
| 社債の発行による収入 | 14,919 | － |
| 配当金の支払額 | -2,022 | -2,022 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,553 | － |
| その他 | -163 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,982 | -31,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -329 | -422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,649 | 7,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,394 | 41,595 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
