カナデビア（7004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月23日 15:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,600 | 6,868 |
| 減価償却費 | 10,090 | 10,241 |
| のれん償却額 | 593 | 563 |
| 減損損失 | 502 | 4,924 |
| 海外事業関連損失 | 6,469 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -427 | 542 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,410 | 519 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -504 | 973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -399 |
| 支払利息 | 846 | 738 |
| 為替差損益（△は益） | 854 | -269 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -576 | 622 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,969 | -143 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,826 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,672 | -8,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 790 | -315 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,192 | -2,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,486 | -2,888 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,335 | 11,390 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,338 | 2,056 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,674 | 1,730 |
| その他 | 7 | -432 |
| 小計 | 39,561 | 26,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 478 | 608 |
| 利息の支払額 | -991 | -607 |
| 法人税等の支払額 | -6,240 | -3,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,808 | 22,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,457 | -3,983 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,302 | 3,815 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,016 | -10,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,387 | 372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,454 | -1,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -181 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 495 | 464 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,016 | -2,347 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -145 | -87 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 125 | 214 |
| その他 | -1,859 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,179 | -13,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,968 | 856 |
| 長期借入れによる収入 | 14,294 | 1,746 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,601 | -5,328 |
| 配当金の支払額 | -2,022 | -2,022 |
| その他 | -67 | -523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,364 | -5,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -422 | 655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,200 | 4,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,595 | 45,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
