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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,600	6,868
減価償却費	10,090	10,241
のれん償却額	593	563
減損損失	502	4,924
海外事業関連損失	6,469	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-427	542
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,410	519
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-504	973
受取利息及び受取配当金	-293	-399
支払利息	846	738
為替差損益（△は益）	854	-269
持分法による投資損益（△は益）	-576	622
有形固定資産売却損益（△は益）	-10,969	-143
投資有価証券評価損益（△は益）	9,826	0
売上債権の増減額（△は増加）	12,672	-8,339
たな卸資産の増減額（△は増加）	790	-315
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-2,192	-2,067
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,486	-2,888
未払費用の増減額（△は減少）	1,335	11,390
前受金の増減額（△は減少）	1,338	2,056
その他の流動負債の増減額（△は減少）	6,674	1,730
その他	7	-432
小計	39,561	26,318
利息及び配当金の受取額	478	608
利息の支払額	-991	-607
法人税等の支払額	-6,240	-3,639
営業活動によるキャッシュ・フロー	32,808	22,680
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,457	-3,983
定期預金の払戻による収入	1,302	3,815
有形固定資産の取得による支出	-10,016	-10,511
有形固定資産の売却による収入	21,387	372
無形固定資産の取得による支出	-1,454	-1,420
投資有価証券の取得による支出	-181	-72
投資有価証券の売却による収入	495	464
関係会社出資金の払込による支出	-2,016	-2,347
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-145	-87
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-162
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	125	214
その他	-1,859	-128
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,179	-13,847
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-22,968	856
長期借入れによる収入	14,294	1,746
長期借入金の返済による支出	-20,601	-5,328
配当金の支払額	-2,022	-2,022
その他	-67	-523
財務活動によるキャッシュ・フロー	-31,364	-5,271
現金及び現金同等物に係る換算差額	-422	655
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,200	4,216
現金及び現金同等物の四半期末残高	41,595	45,812

カナデビア（7004）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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