有価証券報告書-第125期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月23日 13:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第125期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,868 | 11,873 |
| 減価償却費 | 10,241 | 10,663 |
| 減損損失 | 4,924 | 3,692 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,781 |
| のれん償却額 | 563 | 258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 542 | 515 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 519 | 490 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 973 | 2,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -399 | -183 |
| 支払利息 | 738 | 809 |
| 為替差損益（△は益） | -269 | 935 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 622 | -260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,339 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -13,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -315 | 10,745 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,067 | 3,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,888 | 3,443 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,390 | 5,564 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,056 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 2,641 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,730 | -5,726 |
| その他 | -575 | -2,822 |
| 小計 | 26,318 | 31,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 608 | 249 |
| 利息の支払額 | -607 | -820 |
| 法人税等の支払額 | -3,639 | -4,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,680 | 26,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,983 | -2,346 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,815 | 2,618 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,511 | -7,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 372 | 302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,420 | -1,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -1,048 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 464 | 324 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 2,508 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,347 | -462 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -162 | -508 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8,702 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 214 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -87 | － |
| その他 | -122 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,847 | 943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 856 | -7,660 |
| 長期借入れによる収入 | 1,746 | 1,235 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,328 | -4,348 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -2,022 | -2,022 |
| その他 | -523 | -962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,271 | -8,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 655 | 1,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,216 | 20,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,812 | 65,956 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2 |
