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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,868	11,873
減価償却費	10,241	10,663
減損損失	4,924	3,692
負ののれん発生益	－	-3,781
のれん償却額	563	258
貸倒引当金の増減額（△は減少）	542	515
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	519	490
工事損失引当金の増減額（△は減少）	973	2,931
受取利息及び受取配当金	-399	-183
支払利息	738	809
為替差損益（△は益）	-269	935
持分法による投資損益（△は益）	622	-260
売上債権の増減額（△は増加）	-8,339	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	-13,731
棚卸資産の増減額（△は増加）	-315	10,745
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-2,067	3,577
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,888	3,443
未払費用の増減額（△は減少）	11,390	5,564
前受金の増減額（△は減少）	2,056	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	2,641
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,730	-5,726
その他	-575	-2,822
小計	26,318	31,636
利息及び配当金の受取額	608	249
利息の支払額	-607	-820
法人税等の支払額	-3,639	-4,206
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,680	26,858
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,983	-2,346
定期預金の払戻による収入	3,815	2,618
有形固定資産の取得による支出	-10,511	-7,474
有形固定資産の売却による収入	372	302
無形固定資産の取得による支出	-1,420	-1,758
投資有価証券の取得による支出	-79	-1,048
投資有価証券の売却による収入	464	324
関係会社出資金の売却による収入	－	2,508
関係会社出資金の払込による支出	-2,347	-462
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-162	-508
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	8,702
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	214	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-87	－
その他	-122	85
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,847	943
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	856	-7,660
長期借入れによる収入	1,746	1,235
長期借入金の返済による支出	-5,328	-4,348
社債の発行による収入	－	10,000
社債の償還による支出	－	-5,000
配当金の支払額	-2,022	-2,022
その他	-523	-962
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,271	-8,759
現金及び現金同等物に係る換算差額	655	1,098
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,216	20,141
現金及び現金同等物の四半期末残高	45,812	65,956
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	2

カナデビア（7004）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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