カナデビア（7004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 10:11
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第126期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,873 | 18,526 |
| 減価償却費 | 10,663 | 10,515 |
| 減損損失 | 3,692 | 341 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 729 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 688 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,798 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,020 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,430 |
| 補助金収入 | － | -1,798 |
| 負ののれん発生益 | -3,781 | － |
| のれん償却額 | 258 | 458 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 490 | 504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 515 | -540 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,931 | 1,003 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 4,104 | 2,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -455 |
| 支払利息 | 809 | 788 |
| 為替差損益（△は益） | 935 | 128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -260 | -423 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -13,731 | -7,535 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,745 | -3,769 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,577 | 2,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,443 | 1,760 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,564 | -3,861 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,641 | 12,358 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,830 | -2,833 |
| その他 | -2,822 | 113 |
| 小計 | 31,636 | 30,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 702 |
| 補助金の受取額 | － | 1,447 |
| 利息の支払額 | -820 | -788 |
| 法人税等の支払額 | -4,206 | -4,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,858 | 28,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,346 | -1,966 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,618 | 1,779 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,474 | -6,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 302 | 3,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,758 | -2,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,048 | -631 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 324 | 1,444 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -499 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 2,508 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -462 | -2,333 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -508 | -282 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,702 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,287 |
| その他 | 85 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 943 | -2,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,660 | 1,343 |
| 長期借入れによる収入 | 1,235 | 20,665 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,348 | -26,642 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,022 | -2,022 |
| その他 | -962 | -1,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,759 | -7,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,098 | 1,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,141 | 18,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,956 | 84,874 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
