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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	23,678	11,038
減価償却費	11,913	15,635
減損損失	－	1,908
負ののれん発生益	－	-1,607
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	－	-235
解体撤去引当金の増減額（△は減少）	－	-193
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	-729	－
のれん償却額	1,453	2,401
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	366	-1,035
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-149	-384
工事損失引当金の増減額（△は減少）	569	1,429
保証工事引当金の増減額（△は減少）	-1,346	1,112
品質不適切行為関連費用引当金繰入	1,484	830
受取利息及び受取配当金	-1,084	-3,006
支払利息	817	2,314
正味貨幣持高に関する損失	629	209
為替差損益（△は益）	-477	3,329
持分法による投資損益（△は益）	-645	-2,717
投資有価証券評価損益（△は益）	1,233	50
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	15,764	-32,963
棚卸資産の増減額（△は増加）	-647	291
仕入債務の増減額（△は減少）	4,325	481
未払費用の増減額（△は減少）	-3,628	10,412
契約負債の増減額（△は減少）	-8,508	13,483
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-11,799	-18,025
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-2,669	16,989
その他	-3,997	-6,692
小計	26,552	15,058
利息及び配当金の受取額	1,543	3,389
利息の支払額	-429	-2,303
法人税等の支払額	-2,896	-4,496
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,769	11,647
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,319	-678
定期預金の払戻による収入	2,076	639
有形固定資産の取得による支出	-25,181	-21,694
有形固定資産の売却による収入	223	98
無形固定資産の取得による支出	-3,253	-3,579
投資有価証券の取得による支出	-2,632	-763
関係会社出資金の払込による支出		-343
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-25,056	-19,064
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	5,025
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-15	-658
事業譲受による支出	－	-4,726
長期貸付けによる支出	-2,517	-214
その他	2,104	-2,075
投資活動によるキャッシュ・フロー	-56,573	-48,035
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	23,390	27,670
長期借入れによる収入	34,355	32,824
長期借入金の返済による支出	-12,627	-4,322
社債の償還による支出	-10,000	-10,000
配当金の支払額	-3,876	-4,212
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-24	－
その他	-1,066	-414
財務活動によるキャッシュ・フロー	30,150	41,544
現金及び現金同等物に係る換算差額	584	3,440
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,067	8,597
現金及び現金同等物の中間期末残高	68,707	77,304

カナデビア（7004）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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