キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,678 | 11,038 |
| 減価償却費 | 11,913 | 15,635 |
| 減損損失 | － | 1,908 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,607 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -235 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | － | -193 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -729 | － |
| のれん償却額 | 1,453 | 2,401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 366 | -1,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | -384 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 569 | 1,429 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -1,346 | 1,112 |
| 品質不適切行為関連費用引当金繰入 | 1,484 | 830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,084 | -3,006 |
| 支払利息 | 817 | 2,314 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 629 | 209 |
| 為替差損益（△は益） | -477 | 3,329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -645 | -2,717 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,233 | 50 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 15,764 | -32,963 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -647 | 291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,325 | 481 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,628 | 10,412 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -8,508 | 13,483 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,799 | -18,025 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,669 | 16,989 |
| その他 | -3,997 | -6,692 |
| 小計 | 26,552 | 15,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,543 | 3,389 |
| 利息の支払額 | -429 | -2,303 |
| 法人税等の支払額 | -2,896 | -4,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,769 | 11,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,319 | -678 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,076 | 639 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,181 | -21,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 223 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,253 | -3,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,632 | -763 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | | -343 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25,056 | -19,064 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,025 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -15 | -658 |
| 事業譲受による支出 | － | -4,726 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,517 | -214 |
| その他 | 2,104 | -2,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,573 | -48,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,390 | 27,670 |
| 長期借入れによる収入 | 34,355 | 32,824 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,627 | -4,322 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,876 | -4,212 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -24 | － |
| その他 | -1,066 | -414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,150 | 41,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 584 | 3,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,067 | 8,597 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 68,707 | 77,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
