有価証券報告書-第117期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月25日 14:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,715 | 6,220 |
減価償却費 | 8,285 | 8,198 |
減損損失 | 1,690 | - |
のれん償却額 | 160 | 475 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -43 | 156 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 601 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,498 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 1,209 | -2,277 |
受取利息及び受取配当金 | -175 | -240 |
支払利息 | 1,315 | 1,161 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,364 | 1,003 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -570 |
固定資産処分損益(△は益) | 126 | 281 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,369 | -14,432 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,115 | -1,814 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,267 | -4,314 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,014 | 6,118 |
未払費用の増減額(△は減少) | -3,067 | 5,018 |
前受金の増減額(△は減少) | 369 | -103 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,616 | -2,269 |
その他 | -2,194 | -588 |
小計 | 11,750 | 3,521 |
利息及び配当金の受取額 | 938 | 286 |
利息の支払額 | -1,335 | -1,209 |
法人税等の支払額 | -1,705 | -2,298 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,648 | 299 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,198 | -4,999 |
定期預金の払戻による収入 | 2,777 | 3,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,991 | -5,294 |
無形固定資産の取得による支出 | -677 | -529 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,277 | -14 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16 | 861 |
関係会社出資金の払込による支出 | -421 | -2,502 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,196 | - |
その他 | -519 | 180 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,487 | -8,697 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -790 | 4,316 |
長期借入れによる収入 | 26,800 | 27,940 |
長期借入金の返済による支出 | -25,370 | -30,836 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
社債の償還による支出 | -15,070 | - |
配当金の支払額 | -1,587 | -1,567 |
その他 | -1,798 | -365 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,818 | -513 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,298 | 2,444 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,359 | -6,467 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,413 | 49,961 |
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 163 | 14 |