カナデビア（7004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 12:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,178 | 9,308 |
| 減価償却費 | 6,200 | 6,460 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197 | 334 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 670 | 638 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -869 | -275 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -8,219 | -1,912 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -849 | -644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -173 |
| 支払利息 | 1,105 | 1,094 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,796 | -2,507 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,588 | 16,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -646 | -6,793 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,418 | -1,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,254 | 3,851 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,840 | -7,093 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 459 | -1,552 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,560 | 929 |
| その他 | 3,082 | -104 |
| 小計 | 1,219 | 16,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 570 | 280 |
| 利息の支払額 | -1,113 | -985 |
| 法人税等の支払額 | -1,756 | -1,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,079 | 15,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,865 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,864 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,581 | -6,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202 | -270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,350 | -2,045 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 27 |
| その他 | -1,724 | -253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,779 | -8,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,027 | -1,830 |
| 長期借入れによる収入 | 20,300 | 8,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,063 | -10,922 |
| 社債の償還による支出 | -800 | -14,110 |
| 配当金の支払額 | － | -1,587 |
| その他 | -73 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,334 | -20,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,525 | -13,244 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,094 | 44,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,568 | 38,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
