カナデビア（7004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 10:17
- 【資料】
- 半期報告書-第128期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,581 | 639 |
| 減価償却費 | 5,267 | 5,757 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 328 | － |
| のれん償却額 | 182 | 572 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -149 | 291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 202 | -386 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -307 | -278 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -127 | -525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -558 | -973 |
| 支払利息 | 287 | 530 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 648 | 311 |
| 為替差損益（△は益） | -603 | 308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,034 | 829 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 45,638 | 75,751 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,420 | -7,512 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,770 | -1,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,566 | -11,191 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,276 | -15,636 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,432 | 765 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,413 | -10,615 |
| その他 | -422 | -3,002 |
| 小計 | 10,746 | 34,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 821 | 1,423 |
| 利息の支払額 | -356 | -483 |
| 法人税等の支払額 | -3,005 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,206 | 35,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30,551 | -1,361 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,403 | 1,332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,745 | -7,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,487 | -1,571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -1,937 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 57 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -44 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -882 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,072 |
| 事業譲受による支出 | -6,035 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -246 | -1,819 |
| その他 | -2 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,606 | -26,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 632 | -5,207 |
| 長期借入れによる収入 | 579 | 149 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -1,672 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,033 | -3,876 |
| その他 | -510 | -517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,833 | -21,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,293 | 999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,941 | -11,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,433 | 58,114 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,500 | － |
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