カナデビア（7004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 13:05
- 【資料】
- 半期報告書-第129期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 639 | -8,329 |
| 減価償却費 | 5,757 | 6,825 |
| のれん償却額 | 572 | 965 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 291 | 575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -386 | 152 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -278 | 1,303 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -525 | -1,534 |
| 品質不適切行為関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | -341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -973 | -558 |
| 支払利息 | 530 | 665 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 311 | 95 |
| 為替差損益（△は益） | 308 | 1,893 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 829 | -1,065 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 75,751 | 24,961 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,512 | -7,139 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,425 | -5,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,191 | -12,033 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,636 | -11,396 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 765 | 17,035 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,615 | 820 |
| その他 | -3,002 | -8,372 |
| 小計 | 34,209 | -1,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,423 | 1,022 |
| 利息の支払額 | -483 | -324 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 120 | -2,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,270 | -3,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,361 | -572 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,332 | 584 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,445 | -4,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,571 | -1,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,937 | -54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,025 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,072 | -3,506 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,819 | -443 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 652 |
| その他 | -95 | 779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,805 | -3,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,207 | 3,668 |
| 長期借入れによる収入 | 149 | 442 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,672 | -2,035 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,876 | -4,212 |
| その他 | -517 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,123 | -12,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 999 | 544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,659 | -19,055 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 58,114 | 49,652 |
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