カナデビア（7004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第127期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,526 | 24,081 |
| 減価償却費 | 10,515 | 11,134 |
| 減損損失 | 341 | 448 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 729 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 688 | 258 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 858 |
| 固定資産圧縮損 | 1,798 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,020 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,430 | － |
| 補助金収入 | -1,798 | － |
| のれん償却額 | 458 | 350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 504 | 481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -540 | -2,817 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,003 | -424 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 2,160 | 2,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -455 | -976 |
| 支払利息 | 788 | 854 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | － | 1,345 |
| 為替差損益（△は益） | 128 | -1,275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -423 | -1,687 |
| 出資持分売却益 | － | -740 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -7,535 | -27,643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,769 | -802 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,567 | -660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,760 | -18,244 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,861 | 8,705 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 12,358 | 3,301 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,833 | 9,905 |
| その他 | 113 | -3,426 |
| 小計 | 30,773 | 5,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 702 | 1,263 |
| 補助金の受取額 | 1,447 | － |
| 利息の支払額 | -788 | -883 |
| 法人税等の支払額 | -4,125 | -5,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,008 | 478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,966 | -29,360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,779 | 29,161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,574 | -7,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,283 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,067 | -4,331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -631 | -186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,444 | 41 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -499 | -44 |
| 関係会社出資持分の売却による収入 | － | 1,078 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,333 | -888 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -282 | -2,535 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,287 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -6,035 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -829 |
| その他 | 101 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,462 | -21,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,343 | 4,322 |
| 長期借入れによる収入 | 20,665 | 9,867 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,642 | -13,290 |
| 配当金の支払額 | -2,022 | -3,033 |
| その他 | -1,185 | -473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,841 | -2,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,213 | 5,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,918 | -18,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,874 | 69,774 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
