カナデビア（7004）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -321億4400万
- 2009年3月31日
- -175億2100万
- 2009年12月31日
- -110億6300万
- 2010年3月31日 -44.69%
- -160億700万
- 2010年9月30日
- -85億2200万
- 2010年12月31日 -28.16%
- -109億2200万
- 2011年3月31日 -67.15%
- -182億5600万
- 2011年9月30日
- -92億7900万
- 2012年3月31日 -160.14%
- -241億3800万
- 2012年9月30日
- -146億8400万
- 2013年3月31日 -72.77%
- -253億7000万
- 2013年9月30日
- -116億2700万
- 2014年3月31日 -165.21%
- -308億3600万
- 2014年9月30日
- -96億4500万
- 2015年3月31日 -143.19%
- -234億5600万
- 2015年9月30日
- -143億9700万
- 2016年3月31日 -72.16%
- -247億8600万
- 2016年9月30日
- -97億6800万
- 2017年3月31日 -130.71%
- -225億3600万
- 2017年9月30日
- -65億6900万
- 2018年3月31日 -127.42%
- -149億3900万
- 2018年9月30日
- -126億8500万
- 2019年3月31日 -94.32%
- -246億5000万
- 2019年9月30日
- -76億1900万
- 2020年3月31日 -170.39%
- -206億100万
- 2020年9月30日
- -33億5500万
- 2021年3月31日 -58.81%
- -53億2800万
- 2021年9月30日
- -14億3700万
- 2022年3月31日 -202.57%
- -43億4800万
- 2022年9月30日 -381.23%
- -209億2400万
- 2023年3月31日 -27.33%
- -266億4200万
- 2023年9月30日
- -15億
- 2024年3月31日 -786%
- -132億9000万
- 2024年9月30日
- -16億7200万
- 2025年3月31日 -655.2%
- -126億2700万
- 2025年9月30日
- -20億3500万
- 2026年3月31日 -112.38%
- -43億2200万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※8 コミットメントライン契約2026/06/22 14:10
当社では、安定的な経常運転資金枠の確保のため、取引銀行とコミットメントラインを設定している。コミットメントラインの総額及び借入未実行残高は次のとおりである。
前連結会計年度(2025年3月31日) 当連結会計年度(2026年3月31日) コミットメントラインの総額 30,000百万円 30,000百万円 借入実行残高 - 〃 - 〃 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループは、流動性の確保と財務体質の強化を基本方針として掲げている。2026/06/22 14:10
流動性の確保については、CCC(キャッシュ・コンバージョン・サイクル)の短縮等による営業キャッシュ・フローの底上げ、国内のグループ会社間でのキャッシュマネジメントシステムによるグループ内の余剰資金の有効活用により、流動性確保、資金効率化を図っている。また、資本市場へのアクセスの継続等により、長期安定資金の確保に対応するとともに、国内金融機関においてコミットメントライン300億円を設定し、マーケット環境の一時的な変化等不測の事態にも対応できる体制を整えている。
財務体質の強化については、格付向上を目指し、自己資本の更なる充実と有利子負債のコントロールに努めていく。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
