財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において投資活動により使用した資金は、前連結会計年度に比べ3,332百万円(90.9%)増加し6,998百万円となった。これは、設備投資による支出があったこと等を反映したものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動により使用した資金は、前連結会計年度に比べ7,531百万円(47.2%)減少し8,417百万円となった。これは、㈱エイチアンドエフの完全子会社化に伴う支出等を反映したものである。

2017/06/23 14:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度に比べ、3,332百万円多い6,998百万円のキャッシュの使用となった。これは、主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出があったことによるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度に比べ、7,531百万円少ない8,417百万円のキャッシュの使用となった。これは、主に借入れによる収入が増加したこと及び前連結会計年度の社債の償還による支出がなくなったことによるものである。
これらの活動の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の49,671百万円から1,176百万円増加し、50,848百万円となった。

2017/06/23 14:03