営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により得られた資金が投資活動及び財務活動により使用した資金を上回ったことにより、前連結会計年度末に比べ1,176百万円(2.4%)増加の50,848百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、前連結会計年度に比べ9,157百万円(112.4%)増加し17,304百万円となった。これは、当期純利益の計上等を反映したものである。

2017/06/23 14:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度に比べ、9,157百万円多い17,304百万円のキャッシュを得た。これは、主に売上債権の入金が増加したことによるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度に比べ、3,332百万円多い6,998百万円のキャッシュの使用となった。これは、主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出があったことによるものである。

2017/06/23 14:03