営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、仕入債務や未払費用の支払に加え、定期預金の預入及び事業譲受による支出等による資金の使用が、売上債権の回収や契約負債の増加等による資金の獲得を上回ったことにより、前連結会計年度末に比べて9,941百万円減少となった。これに新規連結子会社の現金及び現金同等物を加えた結果、前連結会計年度末に比べて6,440百万円減少し、78,433百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動によって獲得した資金は、前第2四半期連結累計期間から21,368百万円(72.3%)減少し、8,206百万円となった。これは、前第2四半期連結累計期間に比べ、契約負債の受取額が減少したこと、一部手形の廃止(建設業対象工事及び資本金3億円以下のメーカーに対して手形を廃止し振込による支払にした)に伴う仕入債務の支払額が増加したこと等によるものである。

2023/11/13 13:12