財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況

科目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	前期比(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,462	△21,491	△19,028
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,841	△2,606	5,235
現金及び現金同等物の期末残高	84,874	69,774	△15,099

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により獲得した資金が、投資活動及び財務活動により使用した資金を下回ったことにより、前連結会計年度末に比べ15,099百万円(17.8%)減少の69,774百万円となった。なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2025/06/23 13:36