財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは1,004億51百万円の資金の減少となり、前年同四半期に比べ58億89百万円支出が減少した。これは、有形及び無形固定資産の取得や投資有価証券の取得による支出が増加した一方で、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が減少したことなどによるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは49億14百万円の資金の増加となり、前年同四半期に比べ93億97百万円収入が増加した。これは、長期借入金の返済による支出が増加した一方で、社債の発行による収入や少数株主からの払込みによる収入が増加したこと、社債の償還による支出が減少したことなどによるものである。

2014/11/07 11:32