三菱重工業（7011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月7日 11:32
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- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,120 | 88,102 |
| 減価償却費 | 60,261 | 75,318 |
| 減損損失 | 4,677 | － |
| のれん償却額 | 2,268 | 6,000 |
| 負ののれん発生益 | -4,781 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,405 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,560 | -7,269 |
| 支払利息 | 7,709 | 7,862 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -144 | -3,469 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,688 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,451 |
| 固定資産除却損 | 2,122 | 2,352 |
| 事業構造改善費用 | 2,481 | － |
| 客船事業関連損失引当金繰入額 | － | 39,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,298 | 138,703 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | -85,428 | -144,777 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,422 | -36,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,375 | -95,403 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,398 | 42,283 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,803 | -31,748 |
| その他 | 11,531 | 1,620 |
| 小計 | 79,068 | 79,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,064 | 10,530 |
| 利息の支払額 | -7,982 | -8,194 |
| 法人税等の支払額 | -1,201 | -75,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,948 | 5,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,159 | -858 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -67,381 | -81,182 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,713 | 7,921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -658 | -29,857 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,936 | 14,989 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -52,095 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,819 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,852 | -19,455 |
| 貸付金の回収による収入 | 507 | 9,480 |
| その他 | 509 | -1,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,341 | -100,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 41,406 | 50,803 |
| 長期借入れによる収入 | 25,320 | 23,733 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,466 | -114,306 |
| 社債の発行による収入 | 45,000 | 70,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -20,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 664 | 11,482 |
| 配当金の支払額 | -16,711 | -13,394 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,066 | -1,930 |
| その他 | -2,629 | -1,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,482 | 4,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,968 | 6,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,843 | -83,107 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,933 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -10,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 276,516 | 276,758 |
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