利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、前年同期比152億円増の608億円となりました。収入の主な内訳は、減価償却費215億円、前受金の増加額125億円、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額405億円、仕入債務の減少額237億円、その他流動資産の増加額185億円、その他流動負債の減少額166億円、法人税等の支払額117億円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前年同期比122億円減の297億円となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得によるものです。

2014/11/10 15:02