有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物については,前連結会計年度末と比較して160億円減少し,1,086億円となりました。これは,主として事業活動による運転資金の支出に充てたこと等によるものです。2023/08/10 13:46
資金の流動性については,主要銀行との間の当座貸越枠に加え,コミットメントライン契約やコマーシャル・ペーパーなど多様な調達手段を保有しており,上記現金及び現金同等物と合わせて引き続き十分な流動性を確保しています。
また,資金調達の多様性では,サステナブルファイナンスの活用を進めています。当社はESGを価値観の基軸においた経営をファイナンス面からも進め,持続可能な社会を実現すべく,適切な資金調達と事業展開を行なっていきます。