短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは,前連結会計年度に計上した北米のプロセスプラント案件の債務の支払い等によって増加した運転資本,及び新型のPW1100Gエンジンの増産に伴う設備投資によって増加した投資支出について,借入金を始めとした有利子負債により賄ったことによるものです。
また,当連結会計年度末の現金及び現金同等物は926億円であり,主要銀行とのコミットメントライン契約や当座貸越枠,コマーシャル・ペーパーなど多様な調達手段とあわせて,十分な流動性を確保しています。
(注)この項に記載の金額は単位未満を切捨て表示しています。

2019/08/13 15:10