四半期報告書-第207期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 10 | 124,749 | 123,503 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 10 | 378,446 | 388,894 | |
| 契約資産 | 144,740 | 162,064 | ||
| その他の金融資産 | 10 | 4,368 | 2,464 | |
| 棚卸資産 | 374,523 | 457,882 | ||
| その他の流動資産 | 58,918 | 77,846 | ||
| 流動資産合計 | 1,085,744 | 1,212,653 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 225,032 | 230,253 | ||
| 使用権資産 | 102,432 | 98,788 | ||
| のれん | 6,486 | 6,959 | ||
| 無形資産 | 123,736 | 123,970 | ||
| 投資不動産 | 142,550 | 140,321 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 56,578 | 59,813 | ||
| その他の金融資産 | 10 | 43,042 | 49,387 | |
| 繰延税金資産 | 82,280 | 98,124 | ||
| その他の非流動資産 | 74,084 | 69,164 | ||
| 非流動資産合計 | 856,220 | 876,779 | ||
| 資産合計 | 1,941,964 | 2,089,432 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 10 | 247,086 | 222,064 | |
| 社債及び借入金 | 6,10 | 140,370 | 311,361 | |
| リース負債 | 16,726 | 16,054 | ||
| その他の金融負債 | 10 | 14,551 | 17,776 | |
| 未払法人所得税 | 9,685 | 8,949 | ||
| 契約負債 | 201,883 | 196,389 | ||
| 引当金 | 22,942 | 21,545 | ||
| 返金負債 | 38,642 | 183,624 | ||
| その他の流動負債 | 139,716 | 127,683 | ||
| 流動負債合計 | 831,601 | 1,105,445 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 6,10 | 253,291 | 250,411 | |
| リース負債 | 109,101 | 104,854 | ||
| その他の金融負債 | 10 | 95,479 | 89,668 | |
| 繰延税金負債 | 4,470 | 3,250 | ||
| 退職給付に係る負債 | 167,595 | 169,910 | ||
| 引当金 | 7,948 | 6,568 | ||
| その他の非流動負債 | 16,228 | 15,445 | ||
| 非流動負債合計 | 654,112 | 640,106 | ||
| 負債合計 | 1,485,713 | 1,745,551 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 107,165 | 107,165 | ||
| 資本剰余金 | 46,741 | 46,722 | ||
| 利益剰余金 | 251,915 | 127,502 | ||
| 自己株式 | △8,746 | △8,601 | ||
| その他の資本の構成要素 | 34,170 | 45,171 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 431,245 | 317,959 | ||
| 非支配持分 | 25,006 | 25,922 | ||
| 資本合計 | 456,251 | 343,881 | ||
| 負債及び資本合計 | 1,941,964 | 2,089,432 |
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