名村造船所（7014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月31日 15:58
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第124期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,156 | 11,332 |
| 減価償却費 | 3,949 | 3,572 |
| 減損損失 | 98 | 11 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 51 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -306 | 85 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -17 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 271 | -9,924 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 98 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -483 | -1,633 |
| 支払利息 | 236 | 264 |
| 為替差損益（△は益） | -393 | -201 |
| 雇用調整助成金 | -368 | -149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90 | -904 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -989 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73 | -34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 60 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 13,074 | -8,480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,292 | 12,475 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,382 | -3,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,491 | 763 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 18,801 | 253 |
| その他 | 1,340 | 3,074 |
| 小計 | 14,635 | 7,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 484 | 2,056 |
| 利息の支払額 | -225 | -254 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 393 | 163 |
| 法人税等の支払額 | -305 | -565 |
| 法人税等の還付額 | 114 | 111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,096 | 8,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,443 | -1,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,245 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -181 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 117 | 101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -462 | － |
| 貸付けによる支出 | -654 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 589 | 630 |
| その他 | -17 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -715 | -1,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,823 | 4,875 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,400 | -9,348 |
| 長期借入れによる収入 | 1,295 | 5,073 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,977 | -3,805 |
| リース債務の返済による支出 | -241 | -216 |
| その他 | | 37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,500 | -3,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112 | -173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,769 | 4,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,276 | 29,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
