有価証券報告書-第119期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
該当事項はありません。
(2) 金利関連
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
原則的処理 方法	為替予約取引
	売建	前受金
	米ドル		17,211	-	△5
	買建	買掛金
	米ドル		836	96	56
	ユーロ		15	-	0
合計			18,062	96	51

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		23,783	-	(注)
合計			23,783	-	-

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	961	237	(注)
	支払固定・ 受取変動
合計			961	237	-

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
該当事項はありません。
(2) 金利関連
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
原則的処理 方法	為替予約取引
	売建	前受金
	米ドル		7,993	-	155
	買建	買掛金
	米ドル		599	66	△4
	ユーロ		54	10	△0
合計			8,646	76	151

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		21,418	-	(注)
合計			21,418	-	764

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
原則的処理 方法	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	長期借入金	5,000	-	△46
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	237	91	(注)
	支払固定・ 受取変動
合計			5,237	91	△46

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。