有価証券報告書-第121期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
原則的処理 方法	為替予約取引
	売建	前受金
	米ドル		5,407	-	△19
	買建	買掛金
	米ドル		311	12	8
	ユーロ		309	-	△4
合計			6,027	12	△15

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		31,095	-	(注)
合計			31,095	-	-

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
原則的処理 方法	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	長期借入金	4,643	3,929	△38
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	91	-	(注)
	支払固定・ 受取変動
合計			4,734	3,929	△38

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
原則的処理 方法	為替予約取引
	売建	前受金
	米ドル		3,074	-	△12
	買建	買掛金
	米ドル		352	-	5
	ユーロ		521	-	△3
合計			3,947	-	△10

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		18,725	-	(注)
合計			18,725	-	-

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
原則的処理 方法	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	長期借入金	3,929	3,215	△18
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	-	-	(注)
	支払固定・ 受取変動
合計			3,929	3,215	△18

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。