四半期報告書-第121期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

※2 四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理しております。
なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)			当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日)
受取手形	14		百万円	2	百万円
電子記録債権			―	3	百万円
支払手形	1,030		百万円	1,167	百万円
電子記録債務	617		百万円	1,693	百万円
設備関係支払手形	1,033		百万円	109	百万円
設備関係電子記録債務			―	14	百万円