四半期報告書-第125期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

※2 四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理しております。
なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)			当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
受取手形			-	3	百万円
電子記録債権			-	29	百万円
支払手形			-	466	百万円
電子記録債務			-	673	百万円
設備関係支払手形			-	5	百万円
設備関係電子記録債務			-	3	百万円