有価証券報告書-第108期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,223 | 1,038 |
| 減価償却費 | 2,917 | 2,809 |
| 関係会社整理損 | 114 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -250 | -135 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -170 | 24 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | 15 |
| 減損損失 | － | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -85 |
| 支払利息 | 100 | 100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 | 2,203 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99 | 628 |
| リース車両の増加額 | -743 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,301 | -4,129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8 | 68 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -222 | -72 |
| その他 | 153 | -143 |
| 小計 | 5,578 | 1,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 88 |
| 利息の支払額 | -101 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -1,147 | -454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,414 | 1,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,924 | -2,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -252 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -170 | -130 |
| その他 | -61 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,385 | -2,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -113 | 829 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 3,763 |
| 長期借入金の返済による支出 | -636 | -4,041 |
| リース債務の返済による支出 | － | -13 |
| 株式の発行による収入 | 4,195 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -402 | -468 |
| その他 | 5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,396 | 63 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,419 | -945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,632 | 5,051 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,051 | 4,105 |