四半期報告書-第110期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -335 | 387 |
減価償却費 | 2,354 | 2,439 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -695 | -637 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -30 | -15 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -78 | -77 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 84 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -74 | -93 |
支払利息 | 103 | 84 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,070 | 283 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -376 | -751 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,047 | 924 |
その他 | 473 | 471 |
小計 | 2,448 | 3,009 |
利息及び配当金の受取額 | 77 | 79 |
利息の支払額 | -102 | -81 |
法人税等の支払額 | -544 | -585 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,879 | 2,421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,196 | -3,243 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
長期貸付けによる支出 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 577 | 192 |
その他 | -46 | -61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,665 | -3,122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 131 | 554 |
長期借入れによる収入 | 681 | 1,629 |
長期借入金の返済による支出 | -646 | -1,426 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -234 | -141 |
その他 | -38 | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -107 | 582 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | -174 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22 | -293 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,105 | 4,128 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,128 | 4,010 |