利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は71億8千6百万円(前年同期比506.3%増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益59億9千5百万円の計上や、減価償却費47億1千3百万円、売上債権の減少23億9千7百万円、たな卸資産の増加30億9千3百万円、仕入債務の減少12億8千2百万円、法人税等の支払額28億9千9百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は47億5千8百万円(前年同期比287.5%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出50億8百万円、有形固定資産の売却による収入6億4千2百万円等によるものであります。

2014/11/12 11:00