利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により増加した資金は、前年同四半期71億8千6百万円に比べ、4億6千6百万円増加し、76億5千3百万円(前年同期比6.5%増加)となりました。これは主に、売上債権等が増加した一方、たな卸資産および法人税等の支払額が減少したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で支出した資金は、前年同四半期47億5千8百万円に比べ、4千2百万円減少し、47億1千5百万円(前年同期比0.9%減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出の減少等によるものであります。

2015/11/12 9:18