流動負債

有報情報

#1 リース取引関係、連結財務諸表（連結）

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
流動負債	149	66
固定負債	95	99

2016/06/23 13:11

#2 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

(9)承継したフォークリフト事業の資産・負債内訳

項 目	帳簿価額(百万円)	項 目	帳簿価額(百万円)
流動資産	6,501	流動負債	431
固定資産	26,473	固定負債	-

2016/06/23 13:11

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における固定資産の残高は542億5千4百万円(前連結会計年度末317億4千8百万円)となり、225億5百万円増加しました。この主な要因は、建物及び構築物の増加58億1千2百万円、機械装置及び運搬具の増加75億3千4百万円等によるものであります。
(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は898億1千5百万円(前連結会計年度末344億5千4百万円)となり、553億6千1百万円増加しました。この主な要因は、支払手形及び買掛金の増加141億2千9百万円、短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の増加299億7千5百万円等によるものであります。

2016/06/23 13:11

#4 重要な非資金取引の内容（連結）

三菱重工業㈱のフォークリフト事業を承継したことにより、連結子会社となったMitsubishi Caterpillar Forklift America Inc.他15社の連結開始時の資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。

流動資産	53,337	百万円
資産合計	70,216
流動負債	38,235
固定負債	7,606

なお、流動資産には連結開始時の現金及び現金同等物3,778百万円が含まれており、「連結の範囲の変更を伴う子会社株式取得による収入」に計上しております。

2016/06/23 13:11

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(6)短期借入金	6,589	6,589	-
(7)リース債務(流動負債及び固定負債)	348	332	△15
(8)未払金	1,767	1,767	-

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(6)短期借入金	30,616	30,616	-
(7)リース債務(流動負債及び固定負債)	2,224	2,156	△67
(8)未払金	2,963	2,963	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2016/06/23 13:11