訂正有価証券報告書-第113期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月23日 13:11
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第113期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,988 | 7,618 |
減価償却費 | 3,891 | 7,774 |
減損損失 | - | 249 |
のれん償却額 | - | 650 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 141 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | -339 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | -3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -186 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -197 |
受取利息及び受取配当金 | -103 | -162 |
支払利息 | 115 | 769 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | -58 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 32 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 351 | -636 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 41 | 107 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 484 | 2,008 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -809 | -4,337 |
未払金の増減額(△は減少) | 216 | -3,041 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -24 | -342 |
その他 | 531 | -926 |
小計 | 6,535 | 9,274 |
利息及び配当金の受取額 | 122 | 162 |
利息の支払額 | -115 | -800 |
法人税等の支払額 | -1,260 | -2,663 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,282 | 5,972 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -5,279 | -9,130 |
有形固定資産の売却による収入 | 29 | 745 |
無形固定資産の取得による支出 | -444 | -1,173 |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | 71 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 4 | 14 |
長期貸付けによる支出 | -3 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 3,778 |
子会社株式の取得による支出 | - | -1,764 |
その他 | 3 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,698 | -7,455 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -85 | 10,786 |
長期借入れによる収入 | 1,354 | 1,571 |
長期借入金の返済による支出 | -568 | -4,240 |
リース債務の返済による支出 | -55 | -48 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -281 | -327 |
その他 | -13 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 350 | 7,741 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | 1,063 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 116 | 7,321 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,933 | 11,174 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -80 |