三菱ロジスネクスト（7105）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,013 | 1,988 |
| 減価償却費 | 3,607 | 3,891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 311 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -151 | -186 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -103 |
| 支払利息 | 115 | 115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,609 | 351 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -266 | 41 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -343 | 484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,890 | -809 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -276 | 216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88 | -24 |
| その他 | 800 | 531 |
| 小計 | 5,164 | 6,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 122 |
| 利息の支払額 | -110 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -834 | -1,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,352 | 5,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,764 | -5,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 5 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -5 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| その他 | -1 | -441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,784 | -5,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -494 | -85 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,354 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,575 | -568 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -141 | -281 |
| その他 | -4 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -753 | 350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | 182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,248 | 116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,065 | 3,817 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,817 | 3,933 |
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